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是什么
基金汇集多位投资者的资金，由基金管理人管理。您可以通过平台、经纪商或基金本身投资，各有自己的开户流程。
开户流程
- 1咨询我们了解您想持有什么、以谁的名义以及您的居住地。
- 2开户按服务机构的要求填写其申请表。
- 3身份核验服务机构核验账户持有人，公司账户还核验其股东和董事。
- 4资金来源证明您投资资金来源的文件。
账户类型和基金架构
每一项均说明账户或架构的运作方式、适合对象、开户要求以及适用的投资者保护，并附来源。
- 基金平台账户一个账户持有多家管理人的基金。详情
- 直接认购通过基金自身的管理人投资该基金。详情
- UCITS 基金欧盟持护照的零售基金，用于面向公众销售的策略。详情
- 另类投资基金（欧盟）欧盟面向专业投资者的基金，由获授权的管理人运作。详情
- 开曼群岛基金全球对冲基金和私募基金注册地，在 CIMA 登记。详情
- 英属维尔京群岛基金新兴管理人的阶梯：孵化、核准、私募和专业基金。详情
- 塞舌尔基金费用公开的低成本离岸基金，与塞舌尔交易商牌照并列。详情
基金平台账户
一个账户持有多家管理人的基金。
- 持有
- 多家管理人的基金份额
- 开立于
- 基金平台或经纪商
- 适合
- 投资于受监管基金的个人和公司
是什么
平台账户将多家管理人的基金份额集中于一处，统一出具对账单并只需一次开户审核。零售基金（欧洲的 UCITS）是主体；部分平台也提供专业投资者基金。
服务机构的要求
- 身份、地址、税务居民身份和资金来源
- 适当性或合适性信息，视服务而定
- 对于公司：其文件和实益拥有人
投资者保护
- 英国：FSCS 为每人每家公司的投资索赔提供最高 8.5 万英镑保障
- 欧盟：各国投资者赔偿计划为每位投资者提供至少 2 万欧元保障
- 美国：SIPC 为每位客户提供最高 50 万美元保障，其中现金 25 万美元
- 赔偿覆盖公司倒闭，绝不覆盖投资价值的下跌
最近审核: 2026-11-11
直接认购
通过基金自身的管理人投资该基金。
- 持有
- 单一基金的份额或股份
- 开立于
- 基金的管理人或经理
- 适合
- 专业和合格投资者
是什么
您直接认购基金：管理人核查您的资格（许多另类基金只接受专业或知情投资者），进行反洗钱审查，并将您登记在基金的份额登记册中。赎回遵循基金的交易条款。
服务机构的要求
- 认购协议和投资者资格声明
- 身份、地址、税务表格和财富来源
- 对于公司：其文件、实益拥有人和签字人
最近审核: 2026-11-11
UCITS 基金
欧盟持护照的零售基金，用于面向公众销售的策略。
- 架构
- UCITS：持护照的欧盟零售基金
- 投资者
- 零售和专业投资者，覆盖全欧盟
- 规则
- 分散化、流动性和合格资产限制（第 2009/65/EC 号指令）
是什么
UCITS 是欧盟的零售基金：对合格资产、分散化和流动性有严格规定，换取面向各成员国零售投资者的护照。它们由持牌管理公司在卢森堡、爱尔兰和其他欧盟国家设立，并在全球销售。
设立方
- 希望在欧洲及其他地区销售零售产品的资产管理人
- 需要受监管、每日交易载体来实施策略的集团
最近审核: 2026-11-11
另类投资基金（欧盟）
欧盟面向专业投资者的基金，由获授权的管理人运作。
- 架构
- 另类投资基金（AIF），包括 RAIF、AIF 和 PIF 形式
- 投资者
- 专业和知情投资者
- 规则
- 管理人依据 AIFMD（第 2011/61/EU 号指令）获得授权；基金本身可不受监管
是什么
欧盟面向专业投资者的基金：由获授权的另类投资基金管理人运作的对冲、私募股权、房地产、信贷和加密策略。卢森堡的 RAIF、塞浦路斯的 AIF 和 RAIF 以及马耳他的 PIF 是常见形式；持牌的是管理人而非基金，这正是 RAIF 能够快速设立的原因。
设立方
- 依据 AIFMD 护照向全欧洲专业投资者募资的管理人
- 将资本汇集到一个受监管载体中的家族办公室
- 希望采用欧盟监管载体的加密和风险投资管理人
最近审核: 2026-11-11
开曼群岛基金
全球对冲基金和私募基金注册地，在 CIMA 登记。
- 架构
- 开曼共同基金（开放式）或私募基金（封闭式）
- 投资者
- 机构和成熟投资者
- 监管机构
- CIMA，依据《共同基金法》和《私募基金法》
是什么
对冲基金和私募基金的主要注册地：开放式共同基金依据《共同基金法》在 CIMA 登记，封闭式私募股权和风险投资基金依据《私募基金法》登记，均需经审计账目、管理人和 CIMA 费用。豁免公司、LLC 和有限合伙是常用载体。
设立方
- 向全球机构募资的对冲、加密和私募股权管理人
- 希望在在岸子基金之外设立税务中性主基金的集团
最近审核: 2026-11-11
英属维尔京群岛基金
新兴管理人的阶梯：孵化、核准、私募和专业基金。
- 架构
- 孵化基金、核准基金、私募基金和专业基金
- 孵化型
- 最多 20 名投资者和 2,000 万美元，为期两年，无需持牌职能机构
- 核准型
- 最多 20 名投资者和 1 亿美元，配备管理人
- 监管机构
- 英属维尔京群岛金融服务委员会
是什么
英属维尔京群岛为新兴管理人搭建了阶梯：孵化基金可用最多 20 名成熟投资者和 2,000 万美元在两年内测试策略，核准基金上限 1 亿美元并配备管理人，之后是私募和专业基金。此外，核准管理人制度允许管理人在资产保持在上限以下时凭核准而非完整牌照运营。
设立方
- 希望以低成本获得受监管载体的首次管理人
- 在扩大规模前测试策略的加密和风险投资管理人
最近审核: 2026-11-11
塞舌尔基金
费用公开的低成本离岸基金，与塞舌尔交易商牌照并列。
- 架构
- 私募、专业、公募和豁免基金
- 费用
- 私募基金：申请费 750 美元，年费 1,000 美元；专业基金：1,000 美元和 1,250 美元
- 监管机构
- 金融服务管理局，《2008 年共同基金和对冲基金法》
是什么
费用公开的低成本离岸基金注册地：最多 50 名投资者的私募基金、面向专业投资者的专业基金、面向公众的公募基金以及豁免的外国基金。需要一家在塞舌尔持牌的基金管理人。
设立方
- 已在塞舌尔持有交易商牌照的管理人
- 面向特定投资者群体的小型基金
最近审核: 2026-11-11
服务机构的要求
具体清单因服务机构而异。大多数要求：
- 身份证件和地址证明
- 公司账户需提供公司文件和股东信息
- 您的投资经验和目标信息
- 资金来源证明
常见问题
还有疑问？
联系我们需要多长时间？
取决于司法管辖区、服务机构和所需文件。咨询后我们会为基金账户给出时间预估。
费用是多少？
费用取决于司法管辖区和您选择的服务。咨询后、任何工作开始前，我们会为基金账户列明费用。
我需要亲自前往吗？
有些步骤可以远程完成，有些需要您亲自到场。开始前我们会告诉您哪种情况适用于您。
风险与监管提示
本页说明投资账户如何开立。它不是投资建议，也不是买入或卖出任何投资的推荐。
投资有风险。投资价值可跌可涨，您收回的金额可能少于投入。
仅在获得许可的情况下才会列出服务机构名称。本服务的监管提示在发布前由我们的法律顾问审阅。
适用于这些方案
接下来
每项服务都通向下一项：先是架构，然后是账户，再是支付和牌照。
